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原题目:社保基金罕有麋集亮相 年内五度现身A股调研名单

从1月25日至3月9日,社保基金划分泛起在富森美、伟星新材、京沪高铁、苏宁易购、森马衣饰等5家上市公司的调研队伍中

本报记者 赵子强 张 颖 吴 珊

见习记者 任世碧 楚丽君

今年以来,在大盘上冲着落震荡之际,一直低调的社保基金突然现身在调研机构的队伍中,配合调研5家上市公司,引发了市场种种遐想。

《证券日报》记者就社保基金的历史显示和持仓特征,专门采访了众多业内专家,予以深入解读,以期能借社保基金的结构思绪,辅助A股投资者走顺价值发现之旅。

年内5次脱手

调研5家A股公司

海内最精彩的长线投资者都有谁?天下社保基金理事会显然是其中之一。进入2021年以来,A股市场颠簸极为猛烈,一直不显山不露珠的社保基金却一再现身A股调研名单。

“A股市场的投资者机构正在从散户化向机构化转变,价值投资的有用性越来越高。社保基金作为A股市场主要的介入机构,一直是价值投资的践行者,其一举一动均会对A股市场的走向发生较大影响,因此才受到市场的高度关注。”私募排排网研究员朱圣在接受《证券日报》记者采访时示意,随着时代变迁和产业不停升级,A股市场现已降生越来越多的新兴行业。这些新型行业的商业模式庞大多变,需要投资者不停举行跟踪调研,才气掌握行业生长的脉搏,捉住潜在的投资时机。因此,社保基金也一改昔日的低调作风,一再泛起在A股上市公司调研的路上。

“近期市场利率上行,原本估值居高临下的焦点资产遭遇了一波大幅下跌,对于注重耐久投资的社保基金而言,此次下跌恰恰是一个较好的逢低介入时机。”朱圣剖析称。

《证券日报》记者凭证同花顺数据统计后发现,上市公司通告显示,今年1月25日、1月29日、2月8日、3月1日、3月9日,社保基金划分泛起在富森美、伟星新材、京沪高铁、苏宁易购、森马衣饰等5家上市公司的调研队伍中。而这5家公司恰恰也是机构扎堆调研的重点。其中,伟星新材、苏宁易购年内接待调研机构的家数均跨越百家,划分为240家、125家;森马衣饰年内接待调研机构的家数也高达98家。

华辉创富投资总司理袁华明在接受《证券日报》记者采访时示意,包罗社保基金在内的几大机构投资者的资金规模和市场影响力不停壮大,投资能力已被市场逐渐接受。2020年,机构“抱团股”涨幅远远跑赢大盘,更是引起市场普遍关注。社保基金出于长线资金的需要,承袭价值投资理念,加倍注重投资标的的平安边际,对上市公司调研的需要原本就很高。加上近期A股市场估值分化加剧,在流动性收紧、机构“抱团股”股价松动以及经济苏醒预期加大等多重因素的交织下,社保基金对A股的调研需求也进一步提升。

《证券日报》记者在进一步梳理后发现,年内社保基金所调研的5家上市公司集中显示出两大特点:一是普遍抗跌。自3月份以来,住手3月12日,上证指数累计下跌1.60%,深证成指累计下跌4.21%。但上述5家公司股价均逆市上涨。其中,伟星新材累计上涨22.24%,位居涨幅之首;森马衣饰、苏宁易购、富森美、京沪高铁等4只个股时代累计涨幅划分为6.39%、5.14%、4.27%、1.58%。

值得关注的是,最近一个月内,共有14家券商给予伟星新材“买入”或“增持”等看好评级。华西证券以为,该公司业绩增进超预期,线下零售重回轨道,因此给予2021年盈利展望30倍市盈率的合理估值,对应的目的价提升至27.30元,维持“买入”评级。

二是5家公司股价普遍处于相对低位。住手3月12日收盘,A股股价均值为22.13元,在上述5家公司中,有4家最新收盘价低于该均值。其中,京沪高铁、苏宁易购、森马衣饰等3只个股的最新收盘价均不足10元,划分为5.77元、7.36元、9.82元。

对于京沪高铁这家公司,中泰证券评价称,公司拥有稳固的游客资源、完善的运营机制、怪异的区位优势,预计耐久业绩仍将维持在稳固水平。此外,公司答应分红率为50%,兼具发展与防御属性。因此,中泰证券给予2022年25倍至30倍动态市盈率的合理估值,对应的股价区间为6.00元-7.20元,首次笼罩,给予“增持”评级。

最新持仓25股亮相

其中4只为新进

随着2020年年报陆续披露,社保基金最新持仓股也逐渐亮相。《证券日报》记者凭证住手3月12日的同花顺数据统计后发现,社保基金2020年四序度末共持仓25只A股,合计持仓量73536.08万股。其中,节能风电、TCL科技获社保基金持有股份数目最多,划分为23193.55万股、13883.15万股。此外,平安银行、天虹股份、信特钢、利尔化学、和而泰、宏发股份等6只个股获社保基金持仓数目也均跨越2000万股。

与2020年三季度末的持仓相比,上述25只社保基金持股中,有16只个股获社保基金增持。其中,中航重机、宏发股份、拓邦股份、和而泰、TCL科技等5只个股的增持量均超1000万股;中航重机、拓邦股份、飞亚达、锋尚文化等4只个股为社保基金新进持仓股。有7只个股遭社保基金减持,划分为天虹股份、中信特钢、秀强股份、长春高新、汤臣倍健、平安银行、节能风电。其中,节能风电遭社保基金减持数目最多,到达4986.67万股。

从社保基金最新持仓股的行业漫衍来看,上述25只个股涉及16类申万一级行业。其中,化工和电子行业的公司家数最多,划分为5家和4家;电气装备和食物饮料行业均为2家,其余14家公司则涣散在14个其他行业。

社保基金起劲结构的化工和电子行业,未来会有怎样的投资时机?私募排排网研究主管刘有华在接受《证券日报》记者采访时示意,化工和电子行业属于景心胸较高的行业,随着疫情逐渐获得控制和经济的苏醒,化工和电子行业的市场需求会进一步释放,有望维持较高的景心胸。

“现在全球疫情整体好转,经济流动显著恢复。同时,在通胀预期下,原油价钱大涨,推动化工品价钱普涨,化工行业进入高景气区间。”成恩资源董事长王璇对《证券日报》记者示意,“以化纤板块为例,下游纺织需求回暖,氨纶、粘胶短纤和涤纶长丝正处价钱上涨期,库存又均在低位,价钱上涨具备中期支持。此外,炼化下游需求提升的同时,上游成本增进缓慢,因此,炼化企业盈利不停上行,预计高景心胸可以延续一年左右。”

绎博投资基金司理王阳林对《证券日报》记者示意,经由调整,电子行业市盈率已经处于历史估值区间中低位,风险释放较为充实,电子行业作为最有创新活力的行业,充实受益于人才盈利,耐久向好,优选个股值得结构。

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承袭耐久投资和价值投资理念的社保基金,对上市公司的业绩是异常看重的。在上述25家上市公司中,有20家公司2020年营业收入和净利润均实现同比增进,占比达八成。其中,汤臣倍健、金雷股份讲述期内净利润划分同比增进472.03%、154.5%;利尔化学、拓邦股份、奥福环保、柏楚电子、顺络电子、长春高新等6家公司讲述期内净利润同比增幅也均跨越30%。

社保基金持仓股的优越业绩增进也为股价的出众显示奠基了基础。今年以来,住手3月12日收盘,上述25只社保基金持仓股中,有18只股价上涨。其中,森麒麟涨幅领先,累计上涨达51.82%;顺络电子、拓邦股份累计涨幅也划分到达44.28%、43.52%;TCL科技、上海家化、中信特钢、飞亚达、和而泰等5只个股时代涨幅也均跨越20%。

3月份以来,住手3月11日,部门社保基金持仓股也获得北向资金的青睐。其中,平安银行、节能风电、宏发股份、中航重机、天虹股份、中信特钢等6只个股获北向资金净买入金额划分为62509.12万元、2593.65万元、2345.24万元、1900.98万元、1414.88万元、320.41万元,合计净买入额达7.11亿元。

最近一个月,社保基金持仓股也获得评级机构的看好。近30日内,有19只社保基金持仓股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,和而泰、利尔化学、奥福环保、顺络电子、汤臣倍健最被看好,给予看好评级的机构家数划分为16家、14家、13家、11家、10家;中信特钢、拓邦股份、艾可蓝、飞亚达等4只个股也均获得5家及以上机构给予看好评级。

对于社保基金持仓股的未来投资时机,前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时以为,从耐久来看,业绩优良的股票依然是机构资金设置的重点。这波下跌是机构赚钱回吐的显示,而不是上市公司基本面改变造成的,焦点资产依然具有设置优势。

延续坚守8个季度

近半“压箱底”股跑赢大盘

能被社保基金钟情的上市公司,股价会有怎样的显示呢?

《证券日报》记者凭证同花顺数据统计后发现,自2018年年终以来,住手2020年三季度末,沪深两市共有147只A股已延续八个季度被社保基金持有,成为“压箱底”的股票。

今年以来,A股市场走势跌宕升沉,在沪深股指双双下跌的靠山下,社保基金的持仓股却显示不俗。今年以来,上述被社保基金延续持仓达八个季度的147只A股中,有72只个股跑赢同期上证指数,占比近五成。其中,海利得、华东医药、祥瑞航空、云图控股等4只个股,年内累计涨幅均超30%;美年康健、万华化学、新钢股份、高能环境、华侨城A、中国重汽、中青旅、广信股份、金禾实业、新洋丰、首旅旅店、周大生等个股,同期累计涨幅均超20%。

“社保基金自确立以来,有多只标的被其一直持有,且收益优越,充实体现出价值投资的优势以及稳健投资的成效。”巨丰投顾投资总监郭一鸣示意,社保基金的投资对照偏好盈利能力好的大市值公司。

接受《证券日报》记者采访的私募排排网资深研究员刘有华示意,社保基金的投资气概主要是投资周期较长、风险意识较高、投资理念成熟,追求耐久稳健的复利回报。基于上述特征,社保基金往往倾向于选择发展确定性较高、有高分红潜力、估值具有足够平安边际的优质个股,举行长线结构。

从耐久投资的效果来看,社保基金坚守的个股通过不停分红,确实为社保基金带来了丰盛收益。《证券日报》记者对相关数据进一步统计后发现,自2019年以来,住手今年3月12日收盘,上证指数累计上涨38.46%。在上述147只社保基金“压箱底”的持股中,有84只个股时代累计涨幅跑赢大盘,占比近六成;有48只个股累计涨幅(后复权现金分红)均超100%。其中,坚朗五金、阳光电源、长春高新、中科创达、千禾味业、三一重工、新宝股份、*ST湘电等8只个股累计涨幅均超3倍。

壁虎投资总司理张增继告诉《证券日报》记者,作为稳健的机构投资者,社保基金很重视市场颠簸风险,因此投资眼光更多投向重研发、具高附加值的可耐久投资的上市公司。只要做到在低估值时买入并耐久持有,一定是具备投资价值的。

社保基金耐久坚守的持仓股,已成为市场各方关注的工具。统计数据显示,在上述147只个股中,机构在近30日内给予“买入”或“增持”以上评级的公司多达84家,占比近六成。其中,万华化学、中顺洁柔、太阳纸业、洽洽食物、涪陵榨菜、九阳股份、利尔化学、周大生、旗滨团体、宇通客车等10只个股被机构推荐次数均为10次及以上。

“做价值投资,就要坚持耐久主义,不要计算一时的得失。”杨德龙在接受《证券日报》记者采访时示意,没有只涨不跌的股票,也没有只跌不涨的股票,涨多了泛起回调是再正常不外的事儿,好的股票你不陪它调整也很难获得耐久回报。在已往五年,白酒龙头股涨了近十倍,中央也泛起过多次大跌。若是你为了规避这些大跌,只做波段,把它卖掉后很可能就把一只好股票做丢了。我信托,若是只做短线波段操作,在已往五年就算买到白酒龙头股,也不能能获得10倍的回报。

杨德龙总结称,在资源市场上,许多时刻“快就是慢、慢就是快”。你越追求短期较快的回报,往往越容易栽跟头,从耐久来看资产增值反而是慢的;若是你是坚持价值投资和耐久投资,做好公司的股东,陪着企业一起发展,而不去管短期股价的颠簸,反而会体验到“逐步变富”的历程。

偏心消费股

坚守成常态

从行业漫衍来看,被社保基金延续八个季度坚守的147只持仓股中,医药生物行业最为集中,到达21只,化工、食物饮料等两大行业个股数目也较多,划分涉及19只、14只。另外,公用事业、交通运输、机械装备、电气装备等行业股均有7只及以上入围。由此可见,以医药生物、食物饮料等为代表的大消费龙头股依然是社保基金耐久坚守的重点。

接受《证券日报》记者采访的私募排排网未来星基金司理胡泊示意,“医药生物和食物饮料等为代表的大消费板块,受益于中国人口盈利及消费升级,具备耐久发展逻辑,属于发展确定性异常强的优质赛道。而且,医药生物和食物饮料行业涵盖的上市公司数目众多,降生了诸多具有中国特色的标志性企业,历年来牛股层出不穷,也能够容纳大规模资金的介入,因此才会被注重耐久投资和价值投资、资金量又异常重大的社保基金所坚守。”

冬拓投资基金司理王春秀对《证券日报》记者示意,“社保基金重仓医药、食物饮料等行业,主要有两方面缘故原由。一是行业都属于消费领域,下游需求稳固,市场连续增进,行业竞争名目晴朗,龙头企业一旦树立起品牌效应,就很难被竞争对手逾越。二是行业内龙头企业现金流普遍较好,分红派息慷慨,具有不错的发展性,是回报率最高的投资领域。这两大板块一直以来都是A股的焦点优质资产,是包罗社保基金在内的海内外机构投资者的标配。今年2月中旬以来,医药、食物饮料等消费领域龙头企业普遍泛起30%左右的回调,高估值风险已获得一定水平的释放。但前期被市场爆炒的一批龙头股现在市盈率仍普遍在60倍左右,依然偏贵。不外,一些细分领域,好比家居、家电行业的龙头股,估值在20倍左右,有较好的分红潜力,发展性也不错,值得重点关注。”

从2020年三季度末的持仓情形来看,有11只A股被社保基金持仓的数目在1亿股以上。其中,农业银行被社保基金持股的数目为235.21亿股,稳居第一;节能风电、太阳纸业、美年康健、华鲁恒升、常熟银行、旗滨团体、南极电商、大秦铁路、海澜之家、山煤国际等10只个股被社保基金持股的数目也均逾1亿股。

从持股比例来看,上述147只个股中,有22只个股去年三季度末社保基金的持股数目占流通股比例均在5%以上。其中,云图控股被社保基金持股的数目占流通股比例居首,到达12.51%。此外,华鲁恒升(8.88%)、大亚圣象(8.17%)、农业银行(8.00%)、*ST藏格(7.90%)、我武生物(7.51%)、利尔化学(7.43%)等6只个股被社保基金持股的数目占流通股比例也均在7%以上。

业绩稳固增进是社保基金耐久坚守上述147只个股的主要理由之一。统计数据显示,住手3月12日收盘,上述公司中,已有4家公司披露2020年年报。其中,利尔化学、长春高新、节能风电等3家公司2020年整年净利润均实现同比增进,增幅划分为96.76%、71.64%、5.78%。另有34家公司披露了2020年年度业绩快报,实现净利润同比增进的公司共有28家。此外,另有46家公司披露了2020年年度业绩预告,有25家公司业绩预喜。

值得关注的是,在社保基金延续八个季度坚守的147只持仓股中,重庆啤酒、乐普医疗、宇通客车、深圳机场、通化东宝、海大团体、杰瑞股份、工业富联等8只个股同时也被QFII延续八个季度持仓。

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