退市倒计时来临,千亿分级基金将进入最后的告辞演出。


12月20日晚间,建信基金、国泰基金、招商基金、华宝基金、安信基金、华安基金等十余家基金公司麋集通告,公布了相关分级基金份额终止运作的风险提醒。此前,已有多家基金公司旗下分级基金顺遂召开持有人大会并完成投票转型。


分级基金整改转型的一大难点,正是顺遂召开持有人大会并投票通过,整改方案要求获得介入投票表决的2/3份额以上的基金持有人表决通过,这对那些备受投资者迎接、散户持有人数目多的分级基金而言具有一定难度。但也有市场人士以为,持有人大会召开失败也不会影响分级基金的整改历程。


月末迎来最后的买卖时间


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12月20日晚间,建信基金、国泰基金、招商基金、华宝基金、安信基金、华安基金等十余家基金公司麋集通告,公布了相关分级基金份额终止运作的风险提醒。


当晚,保险B基金所在的方正富邦基金公司公布通告示意,方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险A份额(场内简称:保险 A,基金代码:150329)和方正富邦中证保险B份额(场内简称:保险 B,基金代码:150330)的终止上市日为 2021年1月4日(最后买卖日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020年12月31日。


白酒B基金所属的招商基金也在同时通告,凭据《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒 A 份额和招商中证白酒 B 份额终止运作、终止上市并修改基金条约的通告》,招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒 A 份额(场内简称:白酒 A,基金代码:150269)和 招商中证白酒 B 份额(场内简称:白酒 B,基金代码:150270)的终 止上市日为 2021 年 1 月 4 日(最后买卖日为 2020 年 12 月 31 日), 份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。


东方财富网数据显示,停止12月18日,上市分级基金数目从资管新规公布时的134只降至67只。由于分级基金的整改是根据净值折算转型,而非二级市场价格,也就意味着原来二级市场的溢价会逐渐向基金份额净值靠拢,溢价消逝。因此,如果在二级市场上以较高的溢价买入分级基金,将会带来较大的亏损。

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